Отчет за май и рекомендации на июнь 2017 года

Отчет за май и рекомендации на июнь 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за май 2017 года, в котором вы узнаете: о новом разделе на сайте, чем я собираюсь заниматься летом, как узнать какие фондовые брокеры открывают счета дистанционно, каким форекс-брокерам ФАС собирается запретить привлекать российских клиентов, а также узнаете об изменениях по моему инвестиционному портфелю, биткоиномании в Японии, России, Норвегии и Австралии, и какую новую услугу мы открыли в рамках рубрики Smart Value.

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:

  • в портфеле Smart Value закрыто несколько позиций, поэтому свободного капитала стало больше обычного.
  • увеличилась доля Bitcoin почти в 2 раза за счет его роста.
  • закрыт ПАММ-счет Asmodeux (Alfa Forex), добавлена позиция к индексу iComposite (ICE FX).

Общая информация

В мае в правом меню появился новый раздел «Фондовые рынки». На нашем сайте довольно много статей на эту тему, но для главного меню я выбрал всего две — Стратегию индексного инвестирования и стратегию Smart Value. Каждая из этих статей представляет собой готовое решение для работы на фондовых биржах. В мае также были написаны две вспомогательные статьи для начинающих: Финансовая грамотность: с чего начать и Формула простых и сложных процентов.

Сегодняшний отчет будет короче обычного. С одной стороны я занялся обучением и стараюсь ему уделять больше времени, с другой — наконец-то наступает лето и все оставшееся от обучения время будет здорово потратить на отдых.

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за месяц:

  1. В который раз нас предупреждают о риске обвала carry trade (а следом и курса рубля), на этот раз заявление сделал Bank Of America.
  2. В мае на снижение нефти надавили новые факторы: решение ОПЕК продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2017 года и снижение суверенного рейтинга Китая.
  3. Новые технологии идут в мир. Банки внедряют в банкоматах идентификацию клиентов по лицу, а Master Card сделает на своих картах идентификатор по отпечатку пальца.
  4. Украина наложила санкции на ряд российских интернет-компаний :«Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассники», после этого акции Яндекса обрушились.
  5. На сайте Московской биржи появился список брокеров, открывающих счета дистанционно, через авторизацию «госуслуги». Посещение офиса теперь не требуется.
  6. ФАС может в 3 квартале 2017 года закрыть форекс-брокерам без лицензий ЦБ доступ к российским клиентам.
  7. США вышли из Парижского соглашения по климату. На фоне этого индекс DOW Jones вышел на новые максимумы.
  8. Регулируемый рынок Форекс в России официально запущен. Компания Альпари начала приём первых клиентов в свой российский филиал.

Новости криптовалюты, биткоина и технологии блокчейн за месяц:

  1. ЦБ начал работу над созданием национальной криптовалюты.
  2. Московская и Петербургская фондовые биржи хотят запустить торговлю криптовалютами, но пока их сдерживает отсутствие законодательной базы.
  3. В мае биткоин показал новые максимумы, но к концу месяца ушёл на коррекцию. Коррекция обусловлена фиксацией прибыли спекулянтами после продолжительного роста.
  4. Японию охватила биткоин-лихорадка, подталкивающая криптовалюту к новым высотам. Новые правила регулирования биткоина в Японии подталкивают бизнес и инвесторов к использованию биткоина.
  5. Банк России предлагает признать криптовалюты цифровым товаром, обложив их соответствующими налогами.
  6. Крупнейший в Норвегии интернет-банк добавил новую функцию, привязывающую биткоин счета к своей основной платформе.
  7. В Австралии с 1 июля биткоин избавляют от двойного налога и он будет «считаться как деньги».
  8. Юлмарт начнёт принимать биткоин в качестве оплаты за товар с 1 сентября.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в мае. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.

Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в мае были следующие изменения: мы окончательно закрыли позиции по COW, зафиксировав около 25% прибыли! Но также были закрыты позиции по стопу — это URA и USCI. Стопы короткие, поэтому убытки незначительны.

По причине закрытия 3 позиций вы можете наблюдать 14,1% свободного капитала на счете. Он будет лежать мертвым грузом и ждать новые рекомендации от Филиппа.

В мае мы с Филиппом запустили новую услугу Персональные консультации Smart Value — прошу вас ознакомиться, может быть, вам это подойдет.

Также напоминаю о нашей самой рекомендуемой и нужной услуге, подходящей под любую категорию инвесторов — это Клуб Smart Value. С 1 мая мы больше не публикуем в открытом доступе уровни стопов, уровни фиксации прибыли и время удержания позиций. Поэтому, если вы следите за идеями Smart Value и используете их на практике, вам практически ничего не будет стоить присоединиться к нашему клубу. Плата небольшая.

А теперь, доходность моего портфеля Smart Value с начала года:

  • январь 3,19%;
  • февраль 1,49%;
  • март 0,62%;
  • апрель 0,96%;
  • май 2,11%.

Доходность учитывает все комиссии и дивиденды.

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 июня

ИнвестицияТикерДоляДата покупкиЦена покупкиПримечанияMorgan Stanley China A ShareCAF4,9%19.11.15$25.59С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart ValueiShares China Large-CapFXI5,1%17.03.16$33.46iShares MSCI SingaporeEWS5,2%17.03.16$22.02iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersPICK5,5%17.03.16$19.54First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEXFEMS5,3%14.04.16$30.02Global X MSCI GreeceGREK6,2%19.05.16$8.37KraneShares CSI China InternetKWEB5,8%14.07.16$34.88iPath Bloomberg GrainsJJG3,6%15.09.16$27,40PureFunds ISE Mobile Payments FundIPAY5,4%20.10.16$24,76WisdomTree Japan Hedged EquityDXJ5,2%17.11.16$47.64SPDR Gold SharesGLD4,8%19.11.17$114.7Two Harbors InvestmentTWO5,3%16.02.17$9.17KraneShares Bosera MSCI China A ShareKBA5%16.02.17$28.30Tencent HoldingsTCEHY4,6%16.03.17$28.52Euronet WorldwideEEFT4,7%16.03.17$83.56ProShares Ultra TechnologyROM4,6%20.04.17$121.92ALPS Medical BreakthroughsSBIO4,4%20.04.17$25.66Свободные средства 14,1% Средства на брокерском счетудля новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

В мае было опубликовано интервью с Владимиром Кондрашовым (СЕО ICE FX). Также в начале мая по индексу iComposite образовалась просадка, я решил на ней долиться. Сейчас просадка пока лишь усилилась. Но, возможно, это хорошая возможность долиться.

Закрыл временно счет по Asmodeux, скажем так по личным обстоятельствам. Надеюсь, скоро вернусь обратно.

ПлощадкаСчет/индекс/портфельМиним.депозит, $Моя сумма, $Доля в портфелеПримечаниеAlpariStability DualTurbo10100,463,6% MrGold10100,983,6% Sportloto1100101,693,7% Elite PAMM10092,743,3% ICE FXiComposite*51001892,6268,3% FIBO GroupAurora500483,1017,4%

В прошлом месяце апреле Crystal выстрелила на 9% и в мае показала убыток 7,37% — американские горки. Hawk планомерно показывает стабильные результаты с небольшой доходностью. Shark по прежнему топчется на месте. Hybrid в мае не открыла ни одной сделки, но с сайта ее пока не удалили, что дальше с ней будет не понятно.

В аккаунте myfxbook появилась новая стратегия с впечатляющими результатами — Pavilion.

Доходность по стратегиям за май:

  • Crystal: -7,37%Shark: -4,6%;
  • Hawk: 1,78%;
  • Hybrid: 0% (сделок не было).

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎